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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 005.00 | 136 580.00 | 14 425.00 | 151 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 219.00 | 94 216.00 | 26 004.00 | 120 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 094.00 | 230 796.00 | 304 299.00 | 535 094.00 |
BT Marchandises | 89 069.00 | | 89 069.00 | 89 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 690.00 | | 15 690.00 | 15 690.00 |
BZ Autres créances | 11 012.00 | | 11 012.00 | 11 012.00 |
CF Disponibilités | 92 903.00 | | 92 903.00 | 92 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 945.00 | | 215 945.00 | 215 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 040.00 | 230 796.00 | 520 244.00 | 751 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 133 824.00 | | | 133 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 961.00 | | | 29 961.00 |
DL TOTAL (I) | 172 035.00 | | | 172 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 461.00 | | | 122 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 627.00 | | | 167 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 804.00 | | | 48 804.00 |
EA Autres dettes | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 209.00 | | | 348 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 244.00 | | | 520 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 032.00 | | | 294 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 275 927.00 | | 2 275 927.00 | 2 275 927.00 |
FG Production vendue services | 21 163.00 | | 21 163.00 | 21 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 297 090.00 | | 2 297 090.00 | 2 297 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 304 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 759 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 579.00 | |
GE Autres charges | | | 1 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 303 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | | | 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 072.00 | | | 35 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 447.00 | | | 31 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 339 825.00 | | | 2 339 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 309 864.00 | | | 2 309 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 961.00 | | | 29 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 219.00 | 35 579.00 | 2.00 | 195 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 219.00 | 35 579.00 | 2.00 | 195 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 627.00 | 167 627.00 | | 167 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 804.00 | 48 804.00 | | 48 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 461.00 | 68 284.00 | 54 177.00 | 122 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 973.00 | 33 973.00 | | 33 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 843.00 | 33 973.00 | 11 870.00 | 45 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 209.00 | 294 032.00 | 54 177.00 | 348 209.00 |