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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 005.00 | 146 446.00 | 4 559.00 | 151 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 750.00 | 138 652.00 | 115 098.00 | 253 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 625.00 | 285 098.00 | 383 526.00 | 668 625.00 |
BT Marchandises | 85 916.00 | | 85 916.00 | 85 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
BZ Autres créances | 23 791.00 | | 23 791.00 | 23 791.00 |
CF Disponibilités | 73 275.00 | | 73 275.00 | 73 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 485.00 | | 197 485.00 | 197 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 109.00 | 285 098.00 | 581 011.00 | 866 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 154 531.00 | | | 154 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 183.00 | | | -26 183.00 |
DL TOTAL (I) | 136 597.00 | | | 136 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 582.00 | | | 263 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 774.00 | | | 124 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 525.00 | | | 49 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 414.00 | | | 444 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 011.00 | | | 581 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 415.00 | | | 277 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 211 239.00 | | 2 211 239.00 | 2 211 239.00 |
FG Production vendue services | 19 555.00 | | 19 555.00 | 19 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 230 794.00 | | 2 230 794.00 | 2 230 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 257 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 701 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 809.00 | |
GE Autres charges | | | 4 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 295 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 197.00 | | | 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 272 438.00 | | | 2 272 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 298 621.00 | | | 2 298 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 183.00 | | | -26 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 290.00 | 29 809.00 | | 255 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 290.00 | 29 809.00 | | 255 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 774.00 | | | 124 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 525.00 | | | 49 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 582.00 | | | 263 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 293.00 | 38 293.00 | | 38 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 163.00 | 38 293.00 | | 50 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 414.00 | | | 444 414.00 |