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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 803.00 | 7 507.00 | 296.00 | 7 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 952.00 | 413 281.00 | 634 671.00 | 1 047 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 904.00 | 45 000.00 | 303 904.00 | 348 904.00 |
BZ Autres créances | 195 696.00 | | 195 696.00 | 195 696.00 |
CF Disponibilités | 12 121.00 | | 12 121.00 | 12 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 518.00 | 45 000.00 | 500 518.00 | 545 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 470.00 | 458 281.00 | 1 135 189.00 | 1 593 470.00 |
CU Autres participations | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 905 862.00 | 395 287.00 | 510 574.00 | 905 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 100.00 | 224 700.00 | | 229 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 400.00 | 175 800.00 | | 237 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 060.00 | 22 060.00 | | 22 060.00 |
DH Report à nouveau | -882.00 | 39 480.00 | | -882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 694.00 | -40 361.00 | | -193 694.00 |
DL TOTAL (I) | 293 985.00 | 421 678.00 | | 293 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 815.00 | 25 045.00 | | 28 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 296.00 | 85 296.00 | | 105 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 209.00 | 556 942.00 | | 466 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 442.00 | 188 136.00 | | 210 442.00 |
EA Autres dettes | 30 443.00 | 973.00 | | 30 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 204.00 | 856 392.00 | | 841 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 189.00 | 1 278 070.00 | | 1 135 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 204.00 | 856 392.00 | | 841 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 815.00 | 25 045.00 | | 28 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 764.00 | 16 000.00 | 353 764.00 | 337 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 764.00 | 16 000.00 | 353 764.00 | 337 764.00 |
FN Production immobilisée | | | 120 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | | | 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 793.00 | 16 010.00 | | 2 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 793.00 | 16 010.00 | | 2 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 793.00 | -16 010.00 | | -2 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 764.00 | 637 502.00 | | 500 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 458.00 | 677 864.00 | | 694 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 694.00 | -40 361.00 | | -193 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 444.00 | | 886 370.00 | 927 444.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142 023.00 | | 765 862.00 | 142 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 765 862.00 | | 1 047 952.00 | 765 862.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 907 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 862.00 | | 128 465.00 | 765 862.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 774 326.00 | | 120 000.00 | 774 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 295.00 | | 508.00 | 7 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 782.00 | 255 499.00 | | 157 782.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142 023.00 | 255 287.00 | | 142 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 295.00 | 212.00 | | 7 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 000.00 | 35 000.00 | 27 000.00 | 37 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 000.00 | 35 000.00 | 27 000.00 | 37 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 000.00 | 35 000.00 | 27 000.00 | 37 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | 27 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 209.00 | 466 209.00 | | 466 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 676.00 | 167 676.00 | | 167 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 443.00 | 30 443.00 | | 30 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 294 944.00 | | | 294 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 960.00 | | | 53 960.00 |
VB T. V. A. | 63 652.00 | | | 63 652.00 |
VC Groupe et associés | 131 169.00 | | | 131 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 815.00 | 28 815.00 | | 28 815.00 |
VI Groupe et associés | 105 296.00 | 105 296.00 | | 105 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 875.00 | | | 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 878.00 | 545 518.00 | 2 360.00 | 547 878.00 |
VW T.V.A. | 25 122.00 | 25 122.00 | | 25 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 204.00 | 841 204.00 | | 841 204.00 |