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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 265 200.00 | | 265 200.00 | 265 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 619.00 | 8 225.00 | 394.00 | 8 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 728.00 | 1 083 641.00 | 466 087.00 | 1 549 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 623.00 | 45 000.00 | 424 623.00 | 469 623.00 |
BZ Autres créances | 73 315.00 | | 73 315.00 | 73 315.00 |
CF Disponibilités | 44 395.00 | | 44 395.00 | 44 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 351.00 | 45 000.00 | 543 351.00 | 588 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 079.00 | 1 128 641.00 | 1 009 438.00 | 2 138 079.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 263 062.00 | 1 064 928.00 | 198 133.00 | 1 263 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 900.00 | 249 100.00 | | 287 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 269 740.00 | 248 400.00 | | 269 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 060.00 | 22 060.00 | | 22 060.00 |
DH Report à nouveau | -267 574.00 | -194 575.00 | | -267 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 654.00 | -72 999.00 | | 35 654.00 |
DL TOTAL (I) | 347 780.00 | 251 986.00 | | 347 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281.00 | 337.00 | | 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 001.00 | 330 141.00 | | 270 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 163.00 | 282 070.00 | | 284 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 384.00 | 99 814.00 | | 92 384.00 |
EA Autres dettes | 14 830.00 | 6 469.00 | | 14 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 658.00 | 718 831.00 | | 661 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 438.00 | 970 817.00 | | 1 009 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 658.00 | 718 831.00 | | 661 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | 337.00 | | 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 689 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 689 077.00 | |
FN Production immobilisée | | | 265 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 668.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 374 896.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 720.00 | 1 465.00 | | 1 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 549.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 720.00 | -6 084.00 | | 1 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 281.00 | 614 518.00 | | 956 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 627.00 | 687 516.00 | | 920 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 654.00 | -72 999.00 | | 35 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 528.00 | | 502 400.00 | 1 284 528.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 027 884.00 | | 237 200.00 | 1 027 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 237 200.00 | | 1 549 728.00 | 237 200.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 265 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 200.00 | | 273 665.00 | 237 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 665.00 | | 265 200.00 | 245 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 745.00 | 374 896.00 | | 708 745.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 692 597.00 | 374 354.00 | | 692 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 683.00 | 542.00 | | 7 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 163.00 | 284 163.00 | | 284 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 204.00 | 42 204.00 | | 42 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 415 663.00 | | | 415 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 960.00 | | | 53 960.00 |
VB T. V. A. | 52 536.00 | | | 52 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VI Groupe et associés | 270 001.00 | 270 001.00 | | 270 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 757.00 | | | 19 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 315.00 | 543 955.00 | 2 360.00 | 546 315.00 |
VW T.V.A. | 28 997.00 | 28 997.00 | | 28 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 658.00 | 661 658.00 | | 661 658.00 |