| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 728.00 | 1 291 502.00 | 500 227.00 | 1 791 728.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 123.00 | | 498 123.00 | 498 123.00 |
BZ Autres créances | 104 346.00 | | 104 346.00 | 104 346.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 628.00 | | 613 628.00 | 613 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 357.00 | 1 291 502.00 | 1 113 855.00 | 2 405 357.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 528 262.00 | 1 272 395.00 | 255 867.00 | 1 528 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 800.00 | 287 900.00 | | 316 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 285 635.00 | 269 740.00 | | 285 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 060.00 | 22 060.00 | | 22 060.00 |
DH Report à nouveau | -231 920.00 | -267 574.00 | | -231 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 734.00 | 35 654.00 | | -101 734.00 |
DL TOTAL (I) | 290 841.00 | 347 780.00 | | 290 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 582.00 | 281.00 | | 20 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 206.00 | 270 001.00 | | 225 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 741.00 | 284 163.00 | | 391 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 663.00 | 92 384.00 | | 114 663.00 |
EA Autres dettes | 70 823.00 | 14 830.00 | | 70 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 014.00 | 661 658.00 | | 823 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 855.00 | 1 009 438.00 | | 1 113 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 014.00 | 661 658.00 | | 823 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 582.00 | 281.00 | | 20 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 967.00 | 96 000.00 | 510 967.00 | 414 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 967.00 | 96 000.00 | 510 967.00 | 414 967.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 242 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 861.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 914.00 | 1 720.00 | | 1 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 914.00 | 1 720.00 | | 1 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 860.00 | | | 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 860.00 | | | 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 054.00 | 1 720.00 | | 1 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 882.00 | 956 281.00 | | 811 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 616.00 | 920 627.00 | | 913 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 734.00 | 35 654.00 | | -101 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549 728.00 | | 507 200.00 | 1 549 728.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 265 084.00 | | 265 200.00 | 1 265 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 265 200.00 | | 1 791 728.00 | 265 200.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 530 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 200.00 | | 250 465.00 | 265 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 665.00 | | 242 000.00 | 273 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 641.00 | 207 861.00 | | 1 083 641.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 066 951.00 | 207 467.00 | | 1 066 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 225.00 | 394.00 | | 8 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 741.00 | 391 741.00 | | 391 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 420.00 | 51 420.00 | | 51 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 823.00 | 70 823.00 | | 70 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 498 123.00 | | | 498 123.00 |
VB T. V. A. | 79 327.00 | | | 79 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 582.00 | 20 582.00 | | 20 582.00 |
VI Groupe et associés | 225 206.00 | 225 206.00 | | 225 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 609.00 | | | 22 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 988.00 | 603 628.00 | 2 360.00 | 605 988.00 |
VW T.V.A. | 43 029.00 | 43 029.00 | | 43 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 014.00 | 823 014.00 | | 823 014.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |