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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 779.00 | 1 129.00 | 1 650.00 | 2 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 915.00 | 22 618.00 | 8 297.00 | 30 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 839.00 | 24 949.00 | 151 890.00 | 176 839.00 |
BT Marchandises | 86 200.00 | 19 395.00 | 66 805.00 | 86 200.00 |
BZ Autres créances | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
CF Disponibilités | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 148.00 | 19 395.00 | 75 753.00 | 95 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 987.00 | 44 344.00 | 227 643.00 | 271 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 185.00 | 25 185.00 | | 25 185.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 815.00 | 19 815.00 | | 19 815.00 |
DH Report à nouveau | 36 988.00 | 27 271.00 | | 36 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 409.00 | 9 716.00 | | 10 409.00 |
DL TOTAL (I) | 92 397.00 | 81 988.00 | | 92 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 630.00 | 32 648.00 | | 8 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 644.00 | 64 174.00 | | 84 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 236.00 | 30 159.00 | | 18 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 736.00 | 16 715.00 | | 23 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 246.00 | 143 696.00 | | 135 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 643.00 | 225 683.00 | | 227 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 246.00 | 143 696.00 | | 135 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 630.00 | 13 479.00 | | 8 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 315.00 | | 280 315.00 | 280 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 315.00 | | 280 315.00 | 280 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 395.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 459.00 | 10 766.00 | | 16 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 794.00 | 415.00 | | 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794.00 | 415.00 | | 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -794.00 | -415.00 | | -794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 100.00 | -622.00 | | 1 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 559.00 | 281 575.00 | | 325 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 150.00 | 271 859.00 | | 315 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 409.00 | 9 716.00 | | 10 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 290.00 | | 549.00 | 176 290.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 513.00 | | | 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 839.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 690.00 | | | 140 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 145.00 | | 549.00 | 33 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 509.00 | 4 440.00 | | 20 509.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 513.00 | | | 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 307.00 | 4 440.00 | | 19 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 507.00 | 19 395.00 | 42 507.00 | 42 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 507.00 | 19 395.00 | 42 507.00 | 42 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 507.00 | 19 395.00 | 42 507.00 | 42 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 395.00 | 42 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 236.00 | 18 236.00 | | 18 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
VB T. V. A. | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VI Groupe et associés | 69 644.00 | 69 644.00 | | 69 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 168.00 | | | 19 168.00 |
VP Divers | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
VW T.V.A. | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 246.00 | 135 246.00 | | 135 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 471.00 | 477.00 | | 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 880.00 | 5 426.00 | | 3 880.00 |
ST Autres comptes | 19 197.00 | 18 296.00 | | 19 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 270.00 | 11 717.00 | | 11 270.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 116.00 | 655.00 | | 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 308.00 | 693.00 | | 1 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 779.00 | 1 170.00 | | 1 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 063.00 | 55 257.00 | | 56 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 883.00 | 28 222.00 | | 27 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 463.00 | 36 094.00 | | 34 463.00 |