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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 2 500.00 | 488.00 | 2 012.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 779.00 | 2 241.00 | 538.00 | 2 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 915.00 | 26 707.00 | 4 208.00 | 30 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 459.00 | 30 639.00 | 148 821.00 | 179 459.00 |
BT Marchandises | 98 200.00 | 6 547.00 | 91 653.00 | 98 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BZ Autres créances | 12 129.00 | | 12 129.00 | 12 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CF Disponibilités | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 183.00 | 6 547.00 | 109 636.00 | 116 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 642.00 | 37 186.00 | 258 457.00 | 295 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 185.00 | 25 185.00 | | 25 185.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 815.00 | 19 815.00 | | 19 815.00 |
DH Report à nouveau | 53 483.00 | 47 397.00 | | 53 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 077.00 | 6 087.00 | | 2 077.00 |
DL TOTAL (I) | 100 560.00 | 98 483.00 | | 100 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 698.00 | 27 054.00 | | 19 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 350.00 | 81 258.00 | | 76 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 654.00 | 27 295.00 | | 29 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 195.00 | 40 294.00 | | 32 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 897.00 | 175 902.00 | | 157 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 457.00 | 274 385.00 | | 258 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 747.00 | 168 683.00 | | 155 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 479.00 | 14 886.00 | | 12 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 039.00 | | 220 039.00 | 220 039.00 |
FG Production vendue services | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 759.00 | | 220 759.00 | 220 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 547.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 050.00 | 1 000.00 | | 5 050.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 966.00 | 10 207.00 | | 4 966.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 192.00 | 112.00 | | 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | 1 483.00 | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | 1 483.00 | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354.00 | -1 483.00 | | -354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 836.00 | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 781.00 | 284 779.00 | | 234 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 705.00 | 278 693.00 | | 232 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 077.00 | 6 087.00 | | 2 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 459.00 | | | 179 459.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 513.00 | | | 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 459.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 690.00 | | | 140 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 194.00 | | | 36 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 992.00 | 2 647.00 | | 27 992.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 513.00 | | | 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 789.00 | 2 647.00 | | 26 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 943.00 | 6 547.00 | 8 943.00 | 8 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 943.00 | 6 547.00 | 8 943.00 | 8 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 943.00 | 6 547.00 | 8 943.00 | 8 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 547.00 | 8 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 654.00 | 29 654.00 | | 29 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
UX Autres créances clients | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 219.00 | 5 070.00 | 2 149.00 | 7 219.00 |
VI Groupe et associés | 68 350.00 | 68 350.00 | | 68 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VP Divers | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 194.00 | 16 194.00 | | 16 194.00 |
VW T.V.A. | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 897.00 | 155 747.00 | 2 149.00 | 157 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 713.00 | 987.00 | | 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 346.00 | 4 434.00 | | 4 346.00 |
ST Autres comptes | 14 014.00 | 15 518.00 | | 14 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 428.00 | 11 671.00 | | 12 428.00 |
YT Sous‐traitance | 31.00 | 240.00 | | 31.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 110.00 | 1 096.00 | | 1 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 823.00 | 2 083.00 | | 1 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 091.00 | 52 876.00 | | 50 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 963.00 | 33 693.00 | | 20 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 818.00 | 31 863.00 | | 30 818.00 |