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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 2 500.00 | 237.00 | 2 263.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 779.00 | 1 685.00 | 1 094.00 | 2 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 915.00 | 24 867.00 | 6 048.00 | 30 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 459.00 | 27 992.00 | 151 467.00 | 179 459.00 |
BT Marchandises | 119 240.00 | 8 943.00 | 110 297.00 | 119 240.00 |
BZ Autres créances | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
CF Disponibilités | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 861.00 | 8 943.00 | 122 918.00 | 131 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 320.00 | 36 935.00 | 274 385.00 | 311 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 185.00 | 25 185.00 | | 25 185.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 815.00 | 19 815.00 | | 19 815.00 |
DH Report à nouveau | 47 397.00 | 36 988.00 | | 47 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 087.00 | 10 409.00 | | 6 087.00 |
DL TOTAL (I) | 98 483.00 | 92 397.00 | | 98 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 054.00 | 8 630.00 | | 27 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 258.00 | 84 644.00 | | 81 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 295.00 | 18 236.00 | | 27 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 294.00 | 23 736.00 | | 40 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 902.00 | 135 246.00 | | 175 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 385.00 | 227 643.00 | | 274 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 683.00 | 135 246.00 | | 168 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 886.00 | 8 630.00 | | 14 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 381.00 | | 264 381.00 | 264 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 381.00 | | 264 381.00 | 264 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 943.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 2 700.00 | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 207.00 | 16 459.00 | | 10 207.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 112.00 | | | 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 483.00 | 794.00 | | 1 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 483.00 | 794.00 | | 1 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 483.00 | -794.00 | | -1 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 836.00 | 1 100.00 | | 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 779.00 | 325 559.00 | | 284 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 693.00 | 315 150.00 | | 278 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 087.00 | 10 409.00 | | 6 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 839.00 | | 2 620.00 | 176 839.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 513.00 | | | 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 459.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 690.00 | | | 140 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 694.00 | | 2 500.00 | 33 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 943.00 | | 120.00 | 1 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 949.00 | 3 043.00 | | 24 949.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 513.00 | | | 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 747.00 | 3 043.00 | | 23 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 395.00 | 8 943.00 | 19 395.00 | 19 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 395.00 | 8 943.00 | 19 395.00 | 19 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 395.00 | 8 943.00 | 19 395.00 | 19 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 943.00 | 19 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 295.00 | 27 295.00 | | 27 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 211.00 | | | 211.00 |
VB T. V. A. | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 168.00 | 4 949.00 | 7 219.00 | 12 168.00 |
VI Groupe et associés | 66 258.00 | 66 258.00 | | 66 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
VP Divers | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
VW T.V.A. | 22 922.00 | 22 922.00 | | 22 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 902.00 | 168 683.00 | 7 219.00 | 175 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 987.00 | 471.00 | | 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 434.00 | 3 880.00 | | 4 434.00 |
ST Autres comptes | 15 518.00 | 19 197.00 | | 15 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 671.00 | 11 270.00 | | 11 671.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 240.00 | 116.00 | | 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 096.00 | 1 308.00 | | 1 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 083.00 | 1 779.00 | | 2 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 876.00 | 56 063.00 | | 52 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 693.00 | 27 883.00 | | 33 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 863.00 | 34 463.00 | | 31 863.00 |