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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 352.00 | 84 034.00 | 26 318.00 | 110 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400.00 | 388.00 | 12.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 025.00 | 84 695.00 | 26 330.00 | 111 025.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 298 071.00 | | 298 071.00 | 298 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 530.00 | | 50 530.00 | 50 530.00 |
BZ Autres créances | 29 568.00 | | 29 568.00 | 29 568.00 |
CF Disponibilités | 19 764.00 | | 19 764.00 | 19 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 529.00 | | 398 529.00 | 398 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 554.00 | 84 695.00 | 424 859.00 | 509 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 24 443.00 | | | 24 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
DL TOTAL (I) | 30 898.00 | | | 30 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 901.00 | | | 181 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 948.00 | | | 182 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 960.00 | | | 393 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 859.00 | | | 424 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 559.00 | | | 93 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
FG Production vendue services | 145 884.00 | | 145 884.00 | 145 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 775.00 | | 148 775.00 | 148 775.00 |
FM Production stockée | | | 16 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 666.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 213.00 | | | 35 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 213.00 | | | 35 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 733.00 | | | 25 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 733.00 | | | 25 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 752.00 | | | 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 290.00 | | | 204 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 934.00 | | | 198 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 863.00 | | 361.00 | 167 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 199.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 199.00 | 110 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273.00 | | | 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 590.00 | | 361.00 | 167 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 228.00 | 15 666.00 | 57 199.00 | 126 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273.00 | | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 955.00 | 15 666.00 | 57 199.00 | 125 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 901.00 | 52 452.00 | 129 448.00 | 181 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 362.00 | 2 298.00 | 37 064.00 | 39 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UX Autres créances clients | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 270.00 | | | 28 270.00 |
VB T. V. A. | 28 476.00 | | | 28 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
VI Groupe et associés | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
VP Divers | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 284.00 | 164.00 | 98 120.00 | 98 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 694.00 | 80 694.00 | | 80 694.00 |
VW T.V.A. | 42 103.00 | 18 103.00 | 24 000.00 | 42 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 960.00 | 93 559.00 | 300 402.00 | 393 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 224.00 | | | 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
ST Autres comptes | 61 282.00 | | | 61 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 817.00 | | | 35 817.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 26 394.00 | | | 26 394.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 164.00 | | | 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 388.00 | | | 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 215.00 | | | 34 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 798.00 | | | 14 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 950.00 | | | 134 950.00 |