| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 352.00 | 110 352.00 | | 110 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | 771.00 | 329.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 725.00 | 111 395.00 | 329.00 | 111 725.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 319 151.00 | | 319 151.00 | 319 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 781.00 | | 174 781.00 | 174 781.00 |
BZ Autres créances | 79 845.00 | | 79 845.00 | 79 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 177.00 | | 578 177.00 | 578 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 902.00 | 111 395.00 | 578 506.00 | 689 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 27 071.00 | | | 27 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 588.00 | | | 19 588.00 |
DL TOTAL (I) | 47 759.00 | | | 47 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 912.00 | | | 17 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 210.00 | | | 256 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 971.00 | | | 232 971.00 |
EA Autres dettes | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 747.00 | | | 530 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 506.00 | | | 578 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 747.00 | | | 530 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 937.00 | | 162 937.00 | 162 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 937.00 | | 162 937.00 | 162 937.00 |
FM Production stockée | | | 14 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 749.00 | | | -3 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 815.00 | | | 177 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 227.00 | | | 158 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 588.00 | | | 19 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 111 725.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 273.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 452.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 797.00 | 598.00 | | 110 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273.00 | | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 525.00 | 598.00 | | 110 525.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 210.00 | 256 210.00 | | 256 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 636.00 | 67 636.00 | | 67 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
UX Autres créances clients | 174 781.00 | 174 781.00 | | 174 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 24 439.00 | 24 439.00 | | 24 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
VI Groupe et associés | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 770.00 | 98 770.00 | | 98 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 301.00 | 52 301.00 | | 52 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 026.00 | 259 026.00 | | 259 026.00 |
VW T.V.A. | 53 375.00 | 53 375.00 | | 53 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 747.00 | 530 747.00 | | 530 747.00 |