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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 352.00 | 109 987.00 | 365.00 | 110 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | 537.00 | 563.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 725.00 | 110 797.00 | 927.00 | 111 725.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 304 273.00 | | 304 273.00 | 304 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 988.00 | | 119 988.00 | 119 988.00 |
BZ Autres créances | 107 062.00 | | 107 062.00 | 107 062.00 |
CF Disponibilités | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 273.00 | | 534 273.00 | 534 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 997.00 | 110 797.00 | 535 200.00 | 645 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 22 609.00 | 16 715.00 | | 22 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 139.00 | 5 894.00 | | 4 139.00 |
DL TOTAL (I) | 27 848.00 | 23 709.00 | | 27 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 071.00 | 17 236.00 | | 18 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 172.00 | 223 649.00 | | 254 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 552.00 | 192 888.00 | | 211 552.00 |
EA Autres dettes | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 352.00 | 457 331.00 | | 507 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 200.00 | 481 040.00 | | 535 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 352.00 | 457 331.00 | | 507 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 487.00 | | 212 487.00 | 212 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 487.00 | | 212 487.00 | 212 487.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 443.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 082.00 | 1 086.00 | | 2 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 975.00 | 10 166.00 | | 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 975.00 | 10 166.00 | | 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -975.00 | -10 166.00 | | -975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323.00 | | | 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 884.00 | 121 805.00 | | 217 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 745.00 | 115 911.00 | | 213 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 139.00 | 5 894.00 | | 4 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 025.00 | | 700.00 | 111 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273.00 | | | 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 752.00 | | 700.00 | 110 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 354.00 | 7 443.00 | | 103 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273.00 | | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 082.00 | 7 443.00 | | 103 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 172.00 | 254 172.00 | | 254 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 462.00 | 48 462.00 | | 48 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
UX Autres créances clients | 119 988.00 | 119 988.00 | | 119 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 40 202.00 | 40 202.00 | | 40 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
VI Groupe et associés | 18 071.00 | 18 071.00 | | 18 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 752.00 | 98 752.00 | | 98 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 014.00 | 62 014.00 | | 62 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 590.00 | 227 590.00 | | 227 590.00 |
VW T.V.A. | 53 274.00 | 53 274.00 | | 53 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 352.00 | 507 352.00 | | 507 352.00 |