| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 210.00 | 5 336.00 | 22 874.00 | 28 210.00 |
040 Immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 477.00 | 6 803.00 | 26 674.00 | 33 477.00 |
060 Stock marchandises | 26 910.00 | | 26 910.00 | 26 910.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 748.00 | | 61 748.00 | 61 748.00 |
072 Créances – Autres | 20 473.00 | | 20 473.00 | 20 473.00 |
084 Disponibilités | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 523.00 | | 16 523.00 | 16 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 597.00 | | 128 597.00 | 128 597.00 |
110 Total général Actif | 162 074.00 | 6 803.00 | 155 271.00 | 162 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 736.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 498.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 124.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 800.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 597 455.00 | 541 540.00 | | 597 455.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 388.00 | 3.00 | | 388.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 597 843.00 | 542 543.00 | | 597 843.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 409 608.00 | 369 799.00 | | 409 608.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 441.00 | -3 059.00 | | -8 441.00 |
242 Autres charges externes. | 97 859.00 | 100 332.00 | | 97 859.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 609.00 | 1 365.00 | | 2 609.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 833.00 | 84 605.00 | | 83 833.00 |
252 Charges sociales | 10 761.00 | 7 146.00 | | 10 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 865.00 | 1 576.00 | | 1 865.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 51.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 598 095.00 | 561 816.00 | | 598 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | -252.00 | -19 273.00 | | -252.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | 6 569.00 | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 3 362.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -139.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 058.00 | -15 926.00 | | 1 058.00 |