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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 210.00 | 10 300.00 | 17 910.00 | 28 210.00 |
040 Immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 477.00 | 11 766.00 | 21 710.00 | 33 477.00 |
060 Stock marchandises | 16 437.00 | | 16 437.00 | 16 437.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 458.00 | | 69 458.00 | 69 458.00 |
072 Créances – Autres | 25 880.00 | | 25 880.00 | 25 880.00 |
084 Disponibilités | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 740.00 | | 118 740.00 | 118 740.00 |
110 Total général Actif | 152 216.00 | 11 766.00 | 140 450.00 | 152 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 736.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 450.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 707 926.00 | 597 455.00 | | 707 926.00 |
230 Autres produits | 2 053.00 | 388.00 | | 2 053.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 709 979.00 | 597 843.00 | | 709 979.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 484 677.00 | 409 608.00 | | 484 677.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 473.00 | -8 441.00 | | 10 473.00 |
242 Autres charges externes. | 99 474.00 | 97 859.00 | | 99 474.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 640.00 | 2 609.00 | | 1 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 850.00 | 83 833.00 | | 92 850.00 |
252 Charges sociales | 12 347.00 | 10 761.00 | | 12 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 963.00 | 1 865.00 | | 4 963.00 |
262 Autres charges | 107.00 | 2.00 | | 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 706 532.00 | 598 095.00 | | 706 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 447.00 | -252.00 | | 3 447.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 500.00 | | |
294 Charges financières | 281.00 | 9.00 | | 281.00 |
300 Charges exceptionnelles | 426.00 | 180.00 | | 426.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 740.00 | 1 058.00 | | 2 740.00 |