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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 940.00 | 15 308.00 | 13 632.00 | 28 940.00 |
040 Immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 207.00 | 16 774.00 | 17 432.00 | 34 207.00 |
060 Stock marchandises | 16 187.00 | | 16 187.00 | 16 187.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 431.00 | | 87 431.00 | 87 431.00 |
072 Créances – Autres | 22 196.00 | | 22 196.00 | 22 196.00 |
084 Disponibilités | 9 304.00 | | 9 304.00 | 9 304.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 078.00 | | 139 078.00 | 139 078.00 |
110 Total général Actif | 173 285.00 | 16 774.00 | 156 511.00 | 173 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 736.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 730.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 294.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 810 489.00 | 707 926.00 | | 810 489.00 |
230 Autres produits | 1 958.00 | 2 053.00 | | 1 958.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 812 447.00 | 709 979.00 | | 812 447.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 546 009.00 | 484 677.00 | | 546 009.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 250.00 | 10 473.00 | | 250.00 |
242 Autres charges externes. | 109 241.00 | 99 474.00 | | 109 241.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 872.00 | 1 640.00 | | 2 872.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 539.00 | 92 850.00 | | 116 539.00 |
252 Charges sociales | 28 735.00 | 12 347.00 | | 28 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 008.00 | 4 963.00 | | 5 008.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 107.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 808 663.00 | 706 532.00 | | 808 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 784.00 | 3 447.00 | | 3 784.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
294 Charges financières | 162.00 | 281.00 | | 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | 336.00 | 426.00 | | 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 015.00 | 2 740.00 | | 5 015.00 |