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Acceuil > LISTE DES BILANS : XAD

Dépôt Confidentialité cloture document
2023-04-04 Public 2020-12-31 Complete
2019-10-24 Public 2018-12-31 Complete
2017-11-23 Public 2016-12-31 Complete
2017-02-03 Public 2015-12-31 Complete
DénominationXAD
Siren513767897
Cloture31/12/2015
Code du Greffe7601
Numéro de dépôt150
Numéro de Gestion2009B00148
Code Activité4511Z
Date de cloture n-131/12/2014
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt03/02/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse76220 Gournay-en-Bray
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AH Fonds commercial 1 500.00 1 500.00 1 500.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 80 007.00 57 127.00 22 880.00 80 007.00
AT Autres immobilisations corporelles 25 314.00 19 253.00 6 061.00 25 314.00
BJ TOTAL (I) 106 822.00 76 380.00 30 441.00 106 822.00
BL Matières premières, approvisionnements 86 196.00 86 196.00 86 196.00
BT Marchandises 259 485.00 6 500.00 252 985.00 259 485.00
BX Clients et comptes rattachés 91 900.00 91 900.00 91 900.00
BZ Autres créances 30 193.00 30 193.00 30 193.00
CF Disponibilités 148 692.00 148 692.00 148 692.00
CH Charges constatées d’avance 8 790.00 8 790.00 8 790.00
CJ TOTAL (II) 625 259.00 6 500.00 618 759.00 625 259.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 732 081.00 82 880.00 649 201.00 732 081.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 30 000.00 30 000.00
DD Réserve légale (1) 3 000.00 3 000.00
DG Autres réserves 98 836.00 98 836.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 21 144.00 21 144.00
DL TOTAL (I) 152 981.00 152 981.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 120 229.00 120 229.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 63 040.00 63 040.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 40 000.00 40 000.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 237 482.00 237 482.00
DY Dettes fiscales et sociales 35 468.00 35 468.00
EC TOTAL (IV) 496 220.00 496 220.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 649 201.00 649 201.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 386 180.00 386 180.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 22 879.00 22 879.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 1 454 454.00 1 454 454.00 1 454 454.00
FG Production vendue services 243 925.00 243 925.00 243 925.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 698 380.00 1 698 380.00 1 698 380.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 10 388.00
FQ Autres produits 17.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 708 786.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1 042 795.00
FT Variation de stock (marchandises) 18 298.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 211 407.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -5 542.00
FW Autres achats et charges externes 163 583.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 5 627.00
FY Salaires et traitements 187 501.00
FZ Charges sociales 33 708.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 21 167.00
GE Autres charges 4.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 678 553.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 30 232.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 47.00
GP Total des produits financiers (V) 47.00
GR Intérêts et charges assimilées 4 580.00
GU Total des charges financières (VI) 4 580.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -4 532.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 25 700.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 10 388.00 10 388.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 2 176.00 2 176.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 2 176.00 2 176.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -2 176.00 -2 176.00
HK Impôts sur les bénéfices 2 379.00 2 379.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 708 833.00 1 708 833.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 687 689.00 1 687 689.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 21 144.00 21 144.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 99 393.00 8 429.00 99 393.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 000.00 106 822.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 500.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 000.00 105 322.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 500.00 1 500.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 97 893.00 8 429.00 97 893.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 56 212.00 21 167.00 1 000.00 56 212.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 56 212.00 21 167.00 1 000.00 56 212.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
6N Sur stocks et en cours 6 500.00 6 500.00
7B Total Provisions pour dépréciation 6 500.00 6 500.00
7C TOTAL GENERAL 6 500.00 6 500.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 237 482.00 237 482.00 237 482.00
8C Personnel et comptes rattachés 6 022.00 6 022.00 6 022.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 25 537.00 25 537.00 25 537.00
UX Autres créances clients 91 900.00 91 900.00
VB T. V. A. 9 163.00 9 163.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 22 879.00 22 879.00 22 879.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 97 349.00 27 309.00 70 040.00 97 349.00
VI Groupe et associés 63 040.00 63 040.00 63 040.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 40 000.00 40 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 20 889.00 20 889.00
VM Impôts sur les bénéfices 10 094.00 10 094.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 269.00 269.00 269.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 10 936.00 10 936.00
VS Charges constatées d’avance 8 790.00 8 790.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 130 884.00 130 884.00 130 884.00
VW T.V.A. 3 639.00 3 639.00 3 639.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 456 220.00 386 180.00 70 040.00 456 220.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 2 302.00 2 302.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 5 311.00 5 311.00
ST Autres comptes 100 436.00 100 436.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 45 973.00 45 973.00
YP Effectif moyen du personnel 4.00 4.00
YT Sous‐traitance 11 862.00 11 862.00
YW Taxe professionnelle 3 325.00 3 325.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 5 627.00 5 627.00
YY Montant de la TVA. collectée 259 751.00 259 751.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 182 734.00 182 734.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 163 583.00 163 583.00