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Acceuil > LISTE DES BILANS : XAD

Dépôt Confidentialité cloture document
2023-04-04 Public 2020-12-31 Complete
2019-10-24 Public 2018-12-31 Complete
2017-11-23 Public 2016-12-31 Complete
2017-02-03 Public 2015-12-31 Complete
DénominationXAD
Siren513767897
Cloture31/12/2016
Code du Greffe7601
Numéro de dépôt2320
Numéro de Gestion2009B00148
Code Activité4511Z
Date de cloture n-131/12/2015
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt23/11/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse76220 Gournay-en-Bray
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AH Fonds commercial 1 500.00 1 500.00 1 500.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 85 707.00 73 239.00 12 468.00 85 707.00
AT Autres immobilisations corporelles 27 579.00 20 902.00 6 677.00 27 579.00
BJ TOTAL (I) 114 787.00 94 141.00 20 645.00 114 787.00
BL Matières premières, approvisionnements 107 126.00 107 126.00 107 126.00
BT Marchandises 183 969.00 6 500.00 177 469.00 183 969.00
BX Clients et comptes rattachés 144 602.00 144 602.00 144 602.00
BZ Autres créances 17 006.00 17 006.00 17 006.00
CF Disponibilités 3 624.00 3 624.00 3 624.00
CH Charges constatées d’avance 8 792.00 8 792.00 8 792.00
CJ TOTAL (II) 465 121.00 6 500.00 458 621.00 465 121.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 579 908.00 100 641.00 479 267.00 579 908.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 30 000.00 30 000.00
DD Réserve légale (1) 3 000.00 3 000.00
DG Autres réserves 119 866.00 119 866.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 15 566.00 15 566.00
DL TOTAL (I) 168 432.00 168 432.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 72 167.00 72 167.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 54 120.00 54 120.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 126 864.00 126 864.00
DY Dettes fiscales et sociales 57 682.00 57 682.00
EC TOTAL (IV) 310 834.00 310 834.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 479 267.00 479 267.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 241 004.00 241 004.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 2 216.00 2 216.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 1 274 537.00 1 274 537.00 1 274 537.00
FG Production vendue services 244 257.00 244 257.00 244 257.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 518 795.00 1 518 795.00 1 518 795.00
FO Subventions d’exploitation 1 000.00
FQ Autres produits 21.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 519 817.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 807 082.00
FT Variation de stock (marchandises) 75 515.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 216 392.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -20 929.00
FW Autres achats et charges externes 164 332.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 21 729.00
FY Salaires et traitements 184 363.00
FZ Charges sociales 32 649.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 17 760.00
GE Autres charges 1.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 498 899.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 20 917.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 15.00
GP Total des produits financiers (V) 15.00
GR Intérêts et charges assimilées 3 956.00
GU Total des charges financières (VI) 3 956.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -3 940.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 16 977.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HK Impôts sur les bénéfices 1 411.00 1 411.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 519 832.00 1 519 832.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 504 266.00 1 504 266.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 15 566.00 15 566.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 106 822.00 7 964.00 106 822.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 114 787.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 500.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 113 287.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 500.00 1 500.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 105 322.00 7 964.00 105 322.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 76 380.00 17 760.00 76 380.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 76 380.00 17 760.00 76 380.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
6N Sur stocks et en cours 6 500.00 6 500.00
7B Total Provisions pour dépréciation 6 500.00 6 500.00
7C TOTAL GENERAL 6 500.00 6 500.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 126 864.00 126 864.00 126 864.00
8C Personnel et comptes rattachés 10 313.00 10 313.00 10 313.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 28 196.00 28 196.00 28 196.00
UX Autres créances clients 144 602.00 144 602.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1 000.00 1 000.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2 216.00 2 216.00 2 216.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 69 950.00 120.00 69 950.00
VI Groupe et associés 54 120.00 54 120.00 54 120.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 27 308.00 27 308.00
VM Impôts sur les bénéfices 16 006.00 16 006.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 532.00 532.00 532.00
VS Charges constatées d’avance 8 792.00 8 792.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 170 401.00 170 401.00 170 401.00
VW T.V.A. 18 641.00 18 641.00 18 641.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 310 834.00 241 004.00 310 834.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 19 768.00 19 768.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 3 587.00 3 587.00
ST Autres comptes 99 353.00 99 353.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 52 705.00 52 705.00
YP Effectif moyen du personnel 6.00 6.00
YT Sous‐traitance 8 686.00 8 686.00
YW Taxe professionnelle 1 961.00 1 961.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 21 729.00 21 729.00
YY Montant de la TVA. collectée 250 664.00 250 664.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 170 397.00 170 397.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 164 332.00 164 332.00