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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 707.00 | 81 373.00 | 4 333.00 | 85 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 662.00 | 24 336.00 | 4 326.00 | 28 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 869.00 | 105 710.00 | 10 159.00 | 115 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 146.00 | | 119 146.00 | 119 146.00 |
BT Marchandises | 200 771.00 | 6 500.00 | 194 271.00 | 200 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 392.00 | | 134 392.00 | 134 392.00 |
BZ Autres créances | 30 609.00 | | 30 609.00 | 30 609.00 |
CF Disponibilités | 35 463.00 | | 35 463.00 | 35 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 382.00 | 6 500.00 | 513 882.00 | 520 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 252.00 | 112 210.00 | 524 042.00 | 636 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 161 349.00 | | | 161 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
DL TOTAL (I) | 204 900.00 | | | 204 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 020.00 | | | 78 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 577.00 | | | 31 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 714.00 | | | 175 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 829.00 | | | 33 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 141.00 | | | 319 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 042.00 | | | 524 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 570.00 | | | 304 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 830.00 | | | 40 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 065 958.00 | | 1 065 958.00 | 1 065 958.00 |
FG Production vendue services | 277 486.00 | | 277 486.00 | 277 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 444.00 | | 1 343 444.00 | 1 343 444.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 660 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 378.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -188.00 | | | -188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 458.00 | | | 1 343 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 907.00 | | | 1 332 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 787.00 | | 1 082.00 | 114 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 287.00 | | 1 082.00 | 113 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 331.00 | 3 378.00 | | 102 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 331.00 | 3 378.00 | | 102 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 714.00 | 175 714.00 | | 175 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
UX Autres créances clients | 134 392.00 | 134 392.00 | | 134 392.00 |
VB T. V. A. | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 830.00 | 40 830.00 | | 40 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 190.00 | 22 619.00 | 14 571.00 | 37 190.00 |
VI Groupe et associés | 31 577.00 | 31 577.00 | | 31 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 914.00 | | | 38 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 367.00 | 22 367.00 | | 22 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 001.00 | 165 001.00 | | 165 001.00 |
VW T.V.A. | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 141.00 | 304 570.00 | 14 571.00 | 319 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 334.00 | | | 17 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
ST Autres comptes | 90 928.00 | | | 90 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 112.00 | | | 55 112.00 |
YT Sous‐traitance | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 092.00 | | | 19 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 395.00 | | | 184 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 122.00 | | | 119 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 685.00 | | | 154 685.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |