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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 326.00 | 840.00 | 1 486.00 | 2 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 326.00 | 840.00 | 1 486.00 | 2 326.00 |
BT Marchandises | 252 385.00 | | 252 385.00 | 252 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 347.00 | 92 066.00 | 603 281.00 | 695 347.00 |
BZ Autres créances | 302 554.00 | | 302 554.00 | 302 554.00 |
CF Disponibilités | 107 283.00 | | 107 283.00 | 107 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 641.00 | 92 066.00 | 1 271 574.00 | 1 363 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 967.00 | 92 906.00 | 1 273 060.00 | 1 365 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 111 211.00 | 111 211.00 | | 111 211.00 |
DH Report à nouveau | -524 653.00 | -407 151.00 | | -524 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 563.00 | -117 502.00 | | 45 563.00 |
DL TOTAL (I) | -365 680.00 | -411 242.00 | | -365 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 895.00 | 338 598.00 | | 281 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 139.00 | 1 409 644.00 | | 1 267 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 030.00 | 121 116.00 | | 32 030.00 |
EA Autres dettes | 57 676.00 | 69 703.00 | | 57 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 740.00 | 1 939 061.00 | | 1 638 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 060.00 | 1 527 819.00 | | 1 273 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 740.00 | 1 939 061.00 | | 1 358 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 513.00 | 57 321.00 | | 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 326.00 | | 465.00 | 2 326.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 465.00 | 2 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 465.00 | 2 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 326.00 | | 465.00 | 2 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374.00 | 467.00 | 1.00 | 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374.00 | 467.00 | 1.00 | 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 139.00 | 1 267 139.00 | | 1 267 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 676.00 | 57 676.00 | | 57 676.00 |
UX Autres créances clients | 478 322.00 | | | 478 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 025.00 | | | 217 025.00 |
VB T. V. A. | 75 897.00 | | | 75 897.00 |
VC Groupe et associés | 112 198.00 | | | 112 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 615.00 | | | 112 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 802.00 | 781 777.00 | 217 025.00 | 998 802.00 |
VW T.V.A. | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 740.00 | 1 358 740.00 | 280 000.00 | 1 638 740.00 |