| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 219.00 | 24 451.00 | 46 767.00 | 71 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 269.00 | 24 451.00 | 46 817.00 | 71 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BT Marchandises | 190 748.00 | | 190 748.00 | 190 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 633.00 | 9 606.00 | 629 026.00 | 638 633.00 |
BZ Autres créances | 168 326.00 | | 168 326.00 | 168 326.00 |
CF Disponibilités | 42 887.00 | | 42 887.00 | 42 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 285.00 | 9 606.00 | 1 032 678.00 | 1 042 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 554.00 | 34 058.00 | 1 079 496.00 | 1 113 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 152 450.00 | | | 152 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
DL TOTAL (I) | 167 055.00 | | | 167 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 215.00 | | | 95 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 271.00 | | | 470 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 996.00 | | | 26 996.00 |
EA Autres dettes | 319 932.00 | | | 319 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 440.00 | | | 912 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 496.00 | | | 1 079 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 232.00 | | | 511 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | | | 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 269.00 | | 50 000.00 | 51 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 71 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 71 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 219.00 | | 50 000.00 | 51 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 429.00 | 11 040.00 | 17.00 | 13 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 429.00 | 11 040.00 | 17.00 | 13 429.00 |