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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 565.00 | 8 517.00 | 50 048.00 | 58 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 615.00 | 8 517.00 | 50 098.00 | 58 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BT Marchandises | 152 125.00 | | 152 125.00 | 152 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 337.00 | 24 570.00 | 254 767.00 | 279 337.00 |
BZ Autres créances | 192 348.00 | | 192 348.00 | 192 348.00 |
CF Disponibilités | 139 554.00 | | 139 554.00 | 139 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 103.00 | 24 570.00 | 739 532.00 | 764 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 718.00 | 33 087.00 | 789 631.00 | 822 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 33 760.00 | | | 33 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 698.00 | | | 92 698.00 |
DL TOTAL (I) | 128 658.00 | | | 128 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 957.00 | | | 236 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
EA Autres dettes | 416 329.00 | | | 416 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 972.00 | | | 660 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 631.00 | | | 789 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 642.00 | | | 244 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | | | 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 539 179.00 | | 1 539 179.00 | 1 539 179.00 |
FG Production vendue services | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 542 779.00 | | 1 542 779.00 | 1 542 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 552 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 591 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 106.00 | |
GE Autres charges | | | 7 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44.00 | | | 44.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 252.00 | | | 21 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 470.00 | | | 18 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 470.00 | | | 18 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 132.00 | | | 1 575 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 434.00 | | | 1 482 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 698.00 | | | 92 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 326.00 | | 75 790.00 | 2 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 500.00 | 58 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 500.00 | 58 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 326.00 | | 75 740.00 | 2 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 236.00 | 7 311.00 | 1 029.00 | 2 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 236.00 | 7 311.00 | 1 029.00 | 2 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 957.00 | 236 957.00 | | 236 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 734.00 | 7 405.00 | | 423 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471 817.00 | 228 179.00 | 243 638.00 | 471 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 867.00 | 228 179.00 | 243 688.00 | 471 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 971.00 | 244 642.00 | | 660 971.00 |