| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 100.00 | 9 831.00 | 269.00 | 10 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 554.00 | 123 449.00 | 119 106.00 | 242 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 420.00 | 144 340.00 | 193 081.00 | 337 420.00 |
BZ Autres créances | 727 232.00 | | 727 232.00 | 727 232.00 |
CF Disponibilités | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 883.00 | | 731 883.00 | 731 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 304.00 | 144 340.00 | 924 964.00 | 1 069 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
CU Autres participations | 83 066.00 | 11 060.00 | 72 006.00 | 83 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -98 116.00 | -103 699.00 | | -98 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 718.00 | 5 583.00 | | 150 718.00 |
DL TOTAL (I) | 55 902.00 | -94 816.00 | | 55 902.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 468.00 | 10 254.00 | | 48 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 000.00 | 88 735.00 | | 28 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 787.00 | 284 833.00 | | 299 787.00 |
EA Autres dettes | 492 808.00 | 450 352.00 | | 492 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 062.00 | 834 174.00 | | 869 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 964.00 | 752 358.00 | | 924 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 062.00 | 834 174.00 | | 869 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 468.00 | 10 254.00 | | 48 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 395 081.00 | | 1 395 081.00 | 1 395 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 081.00 | | 1 395 081.00 | 1 395 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 398.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 569.00 | 3 377.00 | | 17 569.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 569.00 | 16 377.00 | | 17 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 569.00 | -16 377.00 | | -4 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 880.00 | -8 207.00 | | -63 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 232.00 | 1 218 341.00 | | 1 410 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 514.00 | 1 212 758.00 | | 1 259 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 718.00 | 5 583.00 | | 150 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 428.00 | | 102 992.00 | 234 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 925.00 | | 3 175.00 | 6 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 593.00 | | 26 961.00 | 215 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 910.00 | | 72 856.00 | 11 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 882.00 | 64 398.00 | | 68 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 619.00 | 3 212.00 | | 6 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 263.00 | 61 186.00 | | 62 263.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 868.00 | 79 868.00 | | 79 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 808.00 | 492 808.00 | | 492 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 468.00 | 48 468.00 | | 48 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 438.00 | | | 67 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658 694.00 | | | 658 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 093.00 | 733 093.00 | | 733 093.00 |
VW T.V.A. | 195 748.00 | 195 748.00 | | 195 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 062.00 | 869 062.00 | | 869 062.00 |