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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 385.00 | 185 783.00 | 91 603.00 | 277 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 701.00 | 206 943.00 | 165 759.00 | 372 701.00 |
BZ Autres créances | 697 872.00 | | 697 872.00 | 697 872.00 |
CF Disponibilités | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 727.00 | | 702 727.00 | 702 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 428.00 | 206 943.00 | 868 486.00 | 1 075 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
CU Autres participations | 83 066.00 | 11 060.00 | 72 006.00 | 83 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 52 602.00 | -98 116.00 | | 52 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 361.00 | 150 718.00 | | 26 361.00 |
DL TOTAL (I) | 82 263.00 | 55 902.00 | | 82 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48 468.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 208.00 | 492 808.00 | | 646 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 282.00 | 28 000.00 | | 23 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 732.00 | 299 787.00 | | 116 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 223.00 | 869 062.00 | | 786 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 486.00 | 924 964.00 | | 868 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 223.00 | 869 062.00 | | 786 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48 468.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 622 454.00 | | 1 622 454.00 | 1 622 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 622 454.00 | | 1 622 454.00 | 1 622 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 623 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 603.00 | |
GE Autres charges | | | 1 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 433.00 | | | 433.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433.00 | 13 000.00 | | 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 341.00 | 17 569.00 | | 39 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 341.00 | 17 569.00 | | 39 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 908.00 | -4 569.00 | | -38 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 049.00 | -63 880.00 | | -37 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 972.00 | 1 410 232.00 | | 1 623 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 610.00 | 1 259 514.00 | | 1 597 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 361.00 | 150 718.00 | | 26 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 420.00 | | 35 281.00 | 337 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 554.00 | | 34 831.00 | 242 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 766.00 | | 450.00 | 84 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 280.00 | 62 603.00 | | 133 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 831.00 | 269.00 | | 9 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 449.00 | 62 334.00 | | 123 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 282.00 | 23 282.00 | | 23 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 897.00 | 39 897.00 | | 39 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VB T. V. A. | 137 775.00 | | | 137 775.00 |
VC Groupe et associés | 514 238.00 | | | 514 238.00 |
VI Groupe et associés | 646 208.00 | 646 208.00 | | 646 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 365.00 | | | 43 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 527.00 | 704 527.00 | | 704 527.00 |
VW T.V.A. | 49 961.00 | 49 961.00 | | 49 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 223.00 | 786 223.00 | | 786 223.00 |