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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 916.00 | 406.00 | 1 510.00 | 1 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 957.00 | 236 740.00 | 132 216.00 | 368 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 830.00 | | 28 830.00 | 28 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 008.00 | 247 246.00 | 350 762.00 | 598 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 676.00 | | 158 676.00 | 158 676.00 |
BZ Autres créances | 1 116 481.00 | | 1 116 481.00 | 1 116 481.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 20 719.00 | | 20 719.00 | 20 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 018.00 | | 1 300 018.00 | 1 300 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 027.00 | 247 246.00 | 1 650 780.00 | 1 898 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 830.00 | | | 28 830.00 |
CU Autres participations | 88 206.00 | | 88 206.00 | 88 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 78 963.00 | 52 602.00 | | 78 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -504 194.00 | 26 361.00 | | -504 194.00 |
DL TOTAL (I) | -421 931.00 | 82 263.00 | | -421 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 611 360.00 | 646 208.00 | | 1 611 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 576.00 | 23 282.00 | | 144 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 394.00 | 116 732.00 | | 315 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 072 711.00 | 786 223.00 | | 2 072 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 780.00 | 868 486.00 | | 1 650 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 072 711.00 | 786 223.00 | | 2 072 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 596 844.00 | | 1 596 844.00 | 1 596 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 596 844.00 | | 1 596 844.00 | 1 596 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 618.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -537 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 433.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 433.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 278.00 | 39 341.00 | | 5 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 278.00 | 39 341.00 | | 5 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 278.00 | -38 908.00 | | -5 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 791.00 | -37 049.00 | | -38 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 351.00 | 1 623 972.00 | | 1 611 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 115 545.00 | 1 597 610.00 | | 2 115 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -504 194.00 | 26 361.00 | | -504 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 701.00 | | 226 307.00 | 372 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 117 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 598 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 100.00 | | 100 000.00 | 10 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 385.00 | | 93 487.00 | 277 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 216.00 | | 32 820.00 | 85 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 883.00 | 36 618.00 | | 195 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 783.00 | 36 618.00 | | 185 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 060.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 576.00 | 144 576.00 | | 144 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 579.00 | 21 579.00 | | 21 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 778.00 | 86 778.00 | | 86 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 830.00 | 28 830.00 | | 28 830.00 |
UX Autres créances clients | 158 676.00 | | | 158 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
VB T. V. A. | 19 261.00 | | | 19 261.00 |
VC Groupe et associés | 1 008 048.00 | | | 1 008 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VI Groupe et associés | 1 611 360.00 | 1 611 360.00 | | 1 611 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 937.00 | | | 49 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 467.00 | | | 37 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 719.00 | | | 20 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 707.00 | 1 324 707.00 | | 1 324 707.00 |
VW T.V.A. | 184 094.00 | 184 094.00 | | 184 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 072 711.00 | 2 072 711.00 | | 2 072 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 031.00 | 2 399.00 | | 22 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 442.00 | 13 666.00 | | 82 442.00 |
ST Autres comptes | 317 603.00 | 154 185.00 | | 317 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 234 969.00 | 186 756.00 | | 234 969.00 |
YT Sous‐traitance | 135 183.00 | 675 341.00 | | 135 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 981.00 | 1 837.00 | | 1 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 012.00 | 4 236.00 | | 24 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 259.00 | 274 529.00 | | 299 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 479.00 | 173 924.00 | | 166 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 770 197.00 | 1 029 949.00 | | 770 197.00 |