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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 717.00 | 1 397.00 | 320.00 | 1 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 972.00 | 17 546.00 | 11 426.00 | 28 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 735.00 | 18 942.00 | 131 792.00 | 150 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BT Marchandises | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BZ Autres créances | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 487.00 | | 33 487.00 | 33 487.00 |
CF Disponibilités | 10 997.00 | | 10 997.00 | 10 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 600.00 | | 56 600.00 | 56 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 334.00 | 18 942.00 | 188 392.00 | 207 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
DH Report à nouveau | 49 233.00 | | | 49 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 848.00 | | | 13 848.00 |
DL TOTAL (I) | 95 777.00 | | | 95 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 397.00 | | | 67 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714.00 | | | 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 615.00 | | | 92 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 392.00 | | | 188 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 249.00 | | | 47 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 735.00 | | | 150 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 689.00 | | | 30 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 428.00 | 2 514.00 | | 16 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 428.00 | 2 514.00 | | 16 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 595.00 | | | 595.00 |
VB T. V. A. | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 397.00 | 22 031.00 | 45 366.00 | 67 397.00 |
VI Groupe et associés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 889.00 | | | 20 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548.00 | | | 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 196.00 | 5 150.00 | 46.00 | 5 196.00 |
VW T.V.A. | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 615.00 | 47 249.00 | 45 366.00 | 92 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
ST Autres comptes | 23 812.00 | | | 23 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
YT Sous‐traitance | 23.00 | | | 23.00 |
YW Taxe professionnelle | 223.00 | | | 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 866.00 | | | 29 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 353.00 | | | 16 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 079.00 | | | 42 079.00 |