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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 717.00 | 1 572.00 | 145.00 | 1 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 972.00 | 19 885.00 | 9 087.00 | 28 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 735.00 | 21 457.00 | 129 278.00 | 150 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BT Marchandises | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BZ Autres créances | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
CF Disponibilités | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 524.00 | | 49 524.00 | 49 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 259.00 | 21 457.00 | 178 802.00 | 200 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 777.00 | | | 59 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 131.00 | | | 16 131.00 |
DL TOTAL (I) | 108 908.00 | | | 108 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 504.00 | | | 45 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 895.00 | | | 69 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 802.00 | | | 178 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 336.00 | | | 47 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 735.00 | | | 150 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 689.00 | | | 30 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 942.00 | 2 514.00 | | 18 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 942.00 | 2 514.00 | | 18 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 311.00 | | | 311.00 |
VB T. V. A. | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 504.00 | 22 945.00 | 22 559.00 | 45 504.00 |
VI Groupe et associés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 827.00 | | | 21 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484.00 | | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 593.00 | 3 547.00 | 46.00 | 3 593.00 |
VW T.V.A. | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 895.00 | 47 336.00 | 22 559.00 | 69 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
ST Autres comptes | 27 005.00 | | | 27 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 868.00 | | | 868.00 |
YT Sous‐traitance | 29.00 | | | 29.00 |
YW Taxe professionnelle | 226.00 | | | 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 182.00 | | | 30 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
ZE Dividendes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |