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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 661.00 | 2 031.00 | 630.00 | 2 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 271.00 | 24 932.00 | 8 338.00 | 33 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 978.00 | 26 963.00 | 129 015.00 | 155 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BT Marchandises | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BZ Autres créances | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
CF Disponibilités | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 131.00 | | 21 131.00 | 21 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 109.00 | 26 963.00 | 150 146.00 | 177 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 92 953.00 | | | 92 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 015.00 | | | -2 015.00 |
DL TOTAL (I) | 123 938.00 | | | 123 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 207.00 | | | 26 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 146.00 | | | 150 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 471.00 | | | 25 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 478.00 | | 2 500.00 | 153 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 432.00 | | 2 500.00 | 33 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 085.00 | 1 878.00 | | 25 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 085.00 | 1 878.00 | | 25 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
VB T. V. A. | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 383.00 | 647.00 | 736.00 | 1 383.00 |
VI Groupe et associés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 515.00 | | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 489.00 | 4 444.00 | 46.00 | 4 489.00 |
VW T.V.A. | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 207.00 | 25 471.00 | 736.00 | 26 207.00 |