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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 977.00 | 7 229.00 | 11 748.00 | 18 977.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 992.00 | 7 229.00 | 11 763.00 | 18 992.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | -23.00 | | -23.00 | -23.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
072 Créances – Autres | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 65 735.00 | | 65 735.00 | 65 735.00 |
084 Disponibilités | 51 730.00 | | 51 730.00 | 51 730.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 973.00 | | 60 973.00 | 60 973.00 |
110 Total général Actif | 79 965.00 | 7 229.00 | 72 736.00 | 79 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 928.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 920.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 190.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 859.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 386.00 | 43 335.00 | | 110 386.00 |
230 Autres produits | 22.00 | | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 408.00 | 43 335.00 | | 110 408.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 441.00 | 14 436.00 | | 32 441.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 250.00 | -250.00 | | -2 250.00 |
242 Autres charges externes. | 19 828.00 | 14 414.00 | | 19 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 655.00 | | | 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 812.00 | 421.00 | | 22 812.00 |
252 Charges sociales | 427.00 | | | 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 179.00 | 3 050.00 | | 4 179.00 |
262 Autres charges | -258.00 | | | -258.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 407.00 | 32 072.00 | | 77 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 001.00 | 11 263.00 | | 33 001.00 |
280 Produits financiers | 613.00 | | | 613.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
294 Charges financières | 377.00 | 346.00 | | 377.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 893.00 | 1 638.00 | | 4 893.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 641.00 | 9 280.00 | | 27 641.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 992.00 | | | 18 992.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 859.00 | | | 19 859.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 986.00 | | | 1 986.00 |