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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 339.00 | 18 450.00 | 21 889.00 | 40 339.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 354.00 | 18 450.00 | 21 904.00 | 40 354.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
072 Créances – Autres | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 53 256.00 | | 53 256.00 | 53 256.00 |
084 Disponibilités | 28 321.00 | | 28 321.00 | 28 321.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 025.00 | | 94 025.00 | 94 025.00 |
110 Total général Actif | 134 379.00 | 18 450.00 | 115 929.00 | 134 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 928.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 795.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 401.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 340.00 | | | 131 340.00 |
230 Autres produits | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 641.00 | | | 133 641.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 804.00 | | | 50 804.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 37 342.00 | | | 37 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 999.00 | | | 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 919.00 | | | 30 919.00 |
252 Charges sociales | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 759.00 | | | 133 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | -119.00 | | | -119.00 |
280 Produits financiers | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
294 Charges financières | 181.00 | | | 181.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 167.00 | | | 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | 945.00 | | | 945.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 812.00 | | | 812.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 917.00 | | | 29 917.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 264.00 | | | 13 264.00 |