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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 902.00 | 12 000.00 | 17 902.00 | 29 902.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 917.00 | 12 000.00 | 17 917.00 | 29 917.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
072 Créances – Autres | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 66 876.00 | | 66 876.00 | 66 876.00 |
084 Disponibilités | 15 512.00 | | 15 512.00 | 15 512.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
110 Total général Actif | 131 917.00 | 12 000.00 | 119 917.00 | 131 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 928.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 140.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 567.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 985.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 178.00 | | | 110 178.00 |
230 Autres produits | 152.00 | | | 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 330.00 | | | 110 330.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 130.00 | | | 48 130.00 |
242 Autres charges externes. | 23 414.00 | | | 23 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 909.00 | | | 909.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 792.00 | | | 25 792.00 |
252 Charges sociales | 939.00 | | | 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
262 Autres charges | 94.00 | | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 856.00 | | | 104 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
280 Produits financiers | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
294 Charges financières | 305.00 | | | 305.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 952.00 | | | 952.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 953.00 | | | 27 953.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 711.00 | | | 11 711.00 |