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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 038.00 | 4 447.00 | 3 591.00 | 8 038.00 |
040 Immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 507.00 | 6 156.00 | 47 351.00 | 53 507.00 |
060 Stock marchandises | 83 357.00 | 4 385.00 | 78 973.00 | 83 357.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
072 Créances – Autres | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
084 Disponibilités | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 288.00 | 4 385.00 | 92 903.00 | 97 288.00 |
110 Total général Actif | 150 795.00 | 10 541.00 | 140 254.00 | 150 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 832.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 491.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 773.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 123.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 254.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 722.00 | 194 557.00 | | 195 722.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 365.00 | 37 417.00 | | 41 365.00 |
230 Autres produits | 778.00 | 22.00 | | 778.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 865.00 | 231 997.00 | | 237 865.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 872.00 | 104 271.00 | | 116 872.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 246.00 | -10 502.00 | | -6 246.00 |
242 Autres charges externes. | 53 462.00 | 58 481.00 | | 53 462.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 690.00 | 4 187.00 | | 3 690.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 400.00 | 38 220.00 | | 37 400.00 |
252 Charges sociales | 17 150.00 | 16 590.00 | | 17 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 861.00 | 1 019.00 | | 861.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 385.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 190.00 | 216 651.00 | | 223 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 675.00 | 15 346.00 | | 14 675.00 |
294 Charges financières | 2 004.00 | 1 016.00 | | 2 004.00 |
300 Charges exceptionnelles | 454.00 | 300.00 | | 454.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 088.00 | 2 399.00 | | 2 088.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 129.00 | 11 631.00 | | 10 129.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 507.00 | | | 53 507.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 417.00 | | | 47 417.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 437.00 | | | 19 437.00 |