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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 374.00 | 5 505.00 | 5 869.00 | 11 374.00 |
040 Immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 843.00 | 7 214.00 | 49 629.00 | 56 843.00 |
060 Stock marchandises | 94 890.00 | | 94 890.00 | 94 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
072 Créances – Autres | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
084 Disponibilités | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 080.00 | | 113 080.00 | 113 080.00 |
110 Total général Actif | 169 923.00 | 7 214.00 | 162 709.00 | 169 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 339.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 310.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 189.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 709.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 336.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 172 539.00 | 195 722.00 | | 172 539.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 444.00 | 41 365.00 | | 46 444.00 |
230 Autres produits | 4 584.00 | 778.00 | | 4 584.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 566.00 | 237 865.00 | | 223 566.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 404.00 | 116 872.00 | | 98 404.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 533.00 | -6 246.00 | | -11 533.00 |
242 Autres charges externes. | 57 510.00 | 53 462.00 | | 57 510.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 399.00 | 3 690.00 | | 4 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 394.00 | 37 400.00 | | 44 394.00 |
252 Charges sociales | 19 119.00 | 17 150.00 | | 19 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 058.00 | 861.00 | | 1 058.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 358.00 | 223 190.00 | | 213 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 208.00 | 14 675.00 | | 10 208.00 |
280 Produits financiers | 220.00 | | | 220.00 |
294 Charges financières | 1 242.00 | 2 004.00 | | 1 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | 190.00 | 454.00 | | 190.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 580.00 | 2 088.00 | | 1 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 416.00 | 10 129.00 | | 7 416.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 507.00 | | | 53 507.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 538.00 | | | 28 538.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |