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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 839.00 | 7 603.00 | 11 236.00 | 18 839.00 |
040 Immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 308.00 | 9 312.00 | 54 996.00 | 64 308.00 |
060 Stock marchandises | 102 286.00 | | 102 286.00 | 102 286.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
072 Créances – Autres | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
084 Disponibilités | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 122.00 | | 115 122.00 | 115 122.00 |
110 Total général Actif | 179 430.00 | 9 312.00 | 170 118.00 | 179 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 310.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 829.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 118.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 465.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 009.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 163 080.00 | 172 539.00 | | 163 080.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 329.00 | 46 444.00 | | 51 329.00 |
230 Autres produits | 2 149.00 | 4 584.00 | | 2 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 558.00 | 223 566.00 | | 216 558.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 340.00 | 98 404.00 | | 93 340.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 396.00 | -11 533.00 | | -7 396.00 |
242 Autres charges externes. | 54 761.00 | 57 510.00 | | 54 761.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 988.00 | 4 399.00 | | 4 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 901.00 | 44 394.00 | | 43 901.00 |
252 Charges sociales | 22 085.00 | 19 119.00 | | 22 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 098.00 | 1 058.00 | | 2 098.00 |
262 Autres charges | | 7.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 213 777.00 | 213 358.00 | | 213 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 781.00 | 10 208.00 | | 2 781.00 |
280 Produits financiers | 382.00 | 220.00 | | 382.00 |
294 Charges financières | 1 177.00 | 1 242.00 | | 1 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | 157.00 | 190.00 | | 157.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 617.00 | 1 580.00 | | 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 212.00 | 7 416.00 | | 1 212.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 843.00 | | | 56 843.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 882.00 | | | 42 882.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 546.00 | | | 26 546.00 |