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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
028 Immobilisations corporelles | 272 857.00 | 73 923.00 | 198 934.00 | 272 857.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 388 360.00 | 73 923.00 | 314 437.00 | 388 360.00 |
060 Stock marchandises | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 30 516.00 | | 30 516.00 | 30 516.00 |
084 Disponibilités | 15 558.00 | | 15 558.00 | 15 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 005.00 | | 58 005.00 | 58 005.00 |
110 Total général Actif | 446 365.00 | 73 923.00 | 372 442.00 | 446 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 976.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 098.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 536.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 196 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 735.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 167 915.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 608 497.00 | 541 049.00 | | 608 497.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 319.00 | 4 700.00 | | 319.00 |
230 Autres produits | 1 480.00 | 3 923.00 | | 1 480.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 610 295.00 | 549 671.00 | | 610 295.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 466.00 | 162 100.00 | | 170 466.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 516.00 | 1 166.00 | | 2 516.00 |
242 Autres charges externes. | 124 232.00 | 111 967.00 | | 124 232.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 549.00 | 3 611.00 | | 5 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 204 889.00 | 169 777.00 | | 204 889.00 |
252 Charges sociales | 58 996.00 | 49 548.00 | | 58 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 435.00 | 26 499.00 | | 28 435.00 |
262 Autres charges | 1 481.00 | 2 934.00 | | 1 481.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 596 565.00 | 527 603.00 | | 596 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 730.00 | 22 069.00 | | 13 730.00 |
290 Produits exceptionnels | 39.00 | 192.00 | | 39.00 |
294 Charges financières | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 483.00 | 1 765.00 | | 1 483.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 48.00 | 1 863.00 | | 48.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 867.00 | 18 632.00 | | 10 867.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 762.00 | | | 762.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 377 625.00 | | | 377 625.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 735.00 | | | 10 735.00 |