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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
028 Immobilisations corporelles | 321 760.00 | 167 007.00 | 154 752.00 | 321 760.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 437 263.00 | 167 007.00 | 270 256.00 | 437 263.00 |
060 Stock marchandises | 29 384.00 | | 29 384.00 | 29 384.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
072 Créances – Autres | 81 678.00 | | 81 678.00 | 81 678.00 |
084 Disponibilités | 28 528.00 | | 28 528.00 | 28 528.00 |
092 Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 347.00 | | 142 347.00 | 142 347.00 |
110 Total général Actif | 579 610.00 | 167 007.00 | 412 603.00 | 579 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 976.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 098.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 767.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 16 409.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 412 603.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 101.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 182 460.00 | 123 244.00 | 59 216.00 | 182 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 715.00 | 24 282.00 | 10 432.00 | 34 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 011.00 | 53 986.00 | 80 025.00 | 134 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 218.00 | 201 513.00 | 270 705.00 | 472 218.00 |
BT Marchandises | 41 588.00 | | 41 588.00 | 41 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BZ Autres créances | 31 613.00 | | 31 613.00 | 31 613.00 |
CF Disponibilités | 21 242.00 | | 21 242.00 | 21 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 650.00 | | 99 650.00 | 99 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 869.00 | 201 513.00 | 370 356.00 | 571 869.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 220.00 | 41 220.00 | | 41 220.00 |
DG Autres réserves | 88 472.00 | 66 911.00 | | 88 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 718.00 | 46 561.00 | | 12 718.00 |
DL TOTAL (I) | 154 485.00 | 166 767.00 | | 154 485.00 |
DP Provisions pour risques | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 068.00 | 109 394.00 | | 79 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 609.00 | 11 191.00 | | 17 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 883.00 | 52 160.00 | | 48 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 605.00 | 55 498.00 | | 51 605.00 |
EA Autres dettes | 2 298.00 | 1 185.00 | | 2 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 462.00 | 229 428.00 | | 199 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 356.00 | 412 603.00 | | 370 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 455.00 | 150 360.00 | | 151 455.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 709.00 | | | 30 709.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 397 162.00 | | | 397 162.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 101.00 | | | 40 101.00 |