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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
028 Immobilisations corporelles | 274 821.00 | 103 611.00 | 171 210.00 | 274 821.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 390 324.00 | 103 611.00 | 286 713.00 | 390 324.00 |
060 Stock marchandises | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
072 Créances – Autres | 45 871.00 | | 45 871.00 | 45 871.00 |
084 Disponibilités | 32 789.00 | | 32 789.00 | 32 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 990.00 | | 92 990.00 | 92 990.00 |
110 Total général Actif | 483 314.00 | 103 611.00 | 379 703.00 | 483 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 976.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 098.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 035.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 167 913.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 059.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 671 240.00 | 608 497.00 | | 671 240.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 977.00 | 319.00 | | 977.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 439.00 | | | 439.00 |
230 Autres produits | 1 168.00 | 1 480.00 | | 1 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 673 823.00 | 610 295.00 | | 673 823.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 210 529.00 | 170 419.00 | | 210 529.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 400.00 | 2 516.00 | | -2 400.00 |
242 Autres charges externes. | 139 614.00 | 124 296.00 | | 139 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 575.00 | 5 549.00 | | 7 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 202 287.00 | 204 889.00 | | 202 287.00 |
252 Charges sociales | 53 723.00 | 58 996.00 | | 53 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 688.00 | 28 435.00 | | 29 688.00 |
262 Autres charges | 1 549.00 | 1 481.00 | | 1 549.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 642 565.00 | 596 581.00 | | 642 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 258.00 | 13 714.00 | | 31 258.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 084.00 | 39.00 | | 3 084.00 |
294 Charges financières | 4 455.00 | 1 371.00 | | 4 455.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 732.00 | 1 483.00 | | 4 732.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 923.00 | 48.00 | | 2 923.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 233.00 | 10 851.00 | | 22 233.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 869.00 | | | 869.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 388 360.00 | | | 388 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |