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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 277 909.00 | | 277 909.00 | 277 909.00 |
AP Constructions | 748 217.00 | 317 253.00 | 430 963.00 | 748 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 300.00 | 3 501.00 | 18 798.00 | 22 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 417.00 | 320 754.00 | 735 662.00 | 1 056 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 587.00 | | 34 587.00 | 34 587.00 |
BZ Autres créances | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 255.00 | | 46 255.00 | 46 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 672.00 | 320 754.00 | 781 918.00 | 1 102 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
DG Autres réserves | 60 662.00 | | | 60 662.00 |
DH Report à nouveau | -52 500.00 | | | -52 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DL TOTAL (I) | 71 001.00 | | | 71 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 040.00 | | | 368 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 133.00 | | | 172 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 093.00 | | | 157 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 916.00 | | | 710 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 918.00 | | | 781 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 207.00 | | | 433 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54 389.00 | 231.00 | 54 620.00 | 54 389.00 |
FG Production vendue services | 87 228.00 | | 87 228.00 | 87 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 617.00 | 231.00 | 141 848.00 | 141 617.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 793.00 | | | 29 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 929.00 | | | 173 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 888.00 | | | 171 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 417.00 | | | 1 056 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 056 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 048 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 426.00 | | | 1 048 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 139.00 | 43 615.00 | | 277 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 139.00 | 43 615.00 | | 277 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 093.00 | 157 093.00 | | 157 093.00 |
UX Autres créances clients | 34 587.00 | | | 34 587.00 |
VB T. V. A. | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 219.00 | 20 219.00 | | 20 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 820.00 | 70 111.00 | 277 709.00 | 347 820.00 |
VI Groupe et associés | 170 817.00 | 170 817.00 | | 170 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 400.00 | | | 66 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 255.00 | 46 255.00 | | 46 255.00 |
VW T.V.A. | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 916.00 | 433 207.00 | 277 709.00 | 710 916.00 |