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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 093.00 | 7 654.00 | 3 439.00 | 11 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 429.00 | 9 554.00 | 202 875.00 | 212 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 314.00 | | 94 314.00 | 94 314.00 |
BZ Autres créances | 328 559.00 | | 328 559.00 | 328 559.00 |
CF Disponibilités | 602 341.00 | | 602 341.00 | 602 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 319.00 | | 1 029 319.00 | 1 029 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 748.00 | 9 554.00 | 1 232 194.00 | 1 241 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
DG Autres réserves | 92 273.00 | 92 273.00 | | 92 273.00 |
DH Report à nouveau | -181 986.00 | -164 898.00 | | -181 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 415.00 | -17 088.00 | | 90 415.00 |
DL TOTAL (I) | 406 176.00 | 315 762.00 | | 406 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 534.00 | 350 920.00 | | 343 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 472.00 | 556 695.00 | | 362 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 012.00 | 119 000.00 | | 120 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 018.00 | 1 026 615.00 | | 826 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 194.00 | 1 342 376.00 | | 1 232 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 163.00 | 682 946.00 | | 569 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 385.00 | | 46.00 | 1 283 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 071 001.00 | 212 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 071 001.00 | 11 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 900.00 | | | 191 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 094.00 | | | 1 082 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 391.00 | | 46.00 | 9 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 997.00 | 10 965.00 | 538 408.00 | 536 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 034.00 | 866.00 | | 1 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 963.00 | 10 099.00 | 538 408.00 | 535 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 472.00 | 362 472.00 | | 362 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 619.00 | 35 619.00 | | 35 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 489.00 | 37 489.00 | | 37 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 534.00 | 86 679.00 | 256 855.00 | 343 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VW T.V.A. | 46 426.00 | 46 426.00 | | 46 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 018.00 | 569 163.00 | 256 855.00 | 826 018.00 |