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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 034.00 | 866.00 | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AN Terrains | 277 909.00 | | 277 909.00 | 277 909.00 |
AP Constructions | 748 217.00 | 503 682.00 | 244 535.00 | 748 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 968.00 | 22 281.00 | 23 687.00 | 45 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 385.00 | 536 997.00 | 746 387.00 | 1 283 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 146.00 | | 290 146.00 | 290 146.00 |
BZ Autres créances | 167 675.00 | | 167 675.00 | 167 675.00 |
CF Disponibilités | 134 572.00 | | 134 572.00 | 134 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 989.00 | | 595 989.00 | 595 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 374.00 | 536 997.00 | 1 342 376.00 | 1 879 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
DG Autres réserves | 92 273.00 | | | 92 273.00 |
DH Report à nouveau | -164 898.00 | | | -164 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 088.00 | | | -17 088.00 |
DL TOTAL (I) | 315 762.00 | | | 315 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 920.00 | | | 350 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 695.00 | | | 556 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 615.00 | | | 1 026 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 376.00 | | | 1 342 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 946.00 | | | 682 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 433.00 | | 952.00 | 1 282 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 283 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 082 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 900.00 | | | 191 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 142.00 | | 952.00 | 1 081 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 456.00 | 34 542.00 | | 502 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | 950.00 | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 371.00 | 33 592.00 | | 502 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 695.00 | 556 695.00 | | 556 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 506.00 | 42 506.00 | | 42 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 922.00 | 39 922.00 | | 39 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 290 146.00 | 290 146.00 | | 290 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
VB T. V. A. | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 920.00 | 7 251.00 | 343 669.00 | 350 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 036.00 | | | 64 036.00 |
VP Divers | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 472.00 | 149 472.00 | | 149 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 817.00 | 461 417.00 | 1 400.00 | 462 817.00 |
VW T.V.A. | 30 151.00 | 30 151.00 | | 30 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 615.00 | 682 946.00 | 343 669.00 | 1 026 615.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |