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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 396.00 | 23 797.00 | 33 598.00 | 57 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 396.00 | 23 797.00 | 113 598.00 | 137 396.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
060 Stock marchandises | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
072 Créances – Autres | 25 348.00 | | 25 348.00 | 25 348.00 |
084 Disponibilités | 28 532.00 | | 28 532.00 | 28 532.00 |
092 Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 790.00 | | 61 790.00 | 61 790.00 |
110 Total général Actif | 199 186.00 | 23 797.00 | 175 388.00 | 199 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 578.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 292 624.00 | | | 292 624.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 778.00 | | | 79 778.00 |
230 Autres produits | 19 268.00 | | | 19 268.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 670.00 | | | 391 670.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -646.00 | | | -646.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 873.00 | | | 115 873.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
242 Autres charges externes. | 90 616.00 | | | 90 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 917.00 | | | 113 917.00 |
252 Charges sociales | 21 792.00 | | | 21 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
262 Autres charges | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 301.00 | | | 372 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 369.00 | | | 19 369.00 |
294 Charges financières | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
300 Charges exceptionnelles | 921.00 | | | 921.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 679.00 | | | 16 679.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 430.00 | | | 430.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 895.00 | | | 895.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 071.00 | | | 136 071.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |