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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 4 344.00 | 12 353.00 | -8 009.00 | 4 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 032.00 | 12 559.00 | -3 528.00 | 9 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 962.00 | 39 950.00 | 21 012.00 | 60 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 338.00 | 64 863.00 | 89 475.00 | 154 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BZ Autres créances | 15 464.00 | | 15 464.00 | 15 464.00 |
CF Disponibilités | 17 314.00 | | 17 314.00 | 17 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 778.00 | | 38 778.00 | 38 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 116.00 | 64 863.00 | 128 253.00 | 193 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 13 254.00 | 14 218.00 | | 13 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 354.00 | -964.00 | | 1 354.00 |
DL TOTAL (I) | 20 108.00 | 18 754.00 | | 20 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 726.00 | 39 607.00 | | 25 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 568.00 | 53 381.00 | | 51 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 205.00 | 19 436.00 | | 8 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 645.00 | 18 777.00 | | 22 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 145.00 | 131 201.00 | | 108 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 253.00 | 149 955.00 | | 128 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 568.00 | | | 51 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 616.00 | | 291 616.00 | 291 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 616.00 | | 291 616.00 | 291 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 393.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 14 893.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 14 893.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -14 893.00 | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 517.00 | 349 747.00 | | 299 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 163.00 | 350 711.00 | | 298 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 354.00 | -964.00 | | 1 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 090.00 | | 1 248.00 | 153 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 090.00 | | 1 248.00 | 73 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 437.00 | | | 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 397.00 | | | 397.00 |
VB T. V. A. | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 726.00 | 25 726.00 | | 25 726.00 |
VI Groupe et associés | 51 568.00 | 51 568.00 | | 51 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 615.00 | | | 20 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
VW T.V.A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 145.00 | 108 145.00 | | 108 145.00 |