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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 6 909.00 | 19 648.00 | -12 739.00 | 6 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 573.00 | 16 149.00 | -2 575.00 | 13 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 471.00 | 47 633.00 | 86 838.00 | 134 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 954.00 | 83 430.00 | 151 524.00 | 234 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BZ Autres créances | 21 919.00 | | 21 919.00 | 21 919.00 |
CF Disponibilités | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 685.00 | | 37 685.00 | 37 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 639.00 | 83 430.00 | 189 209.00 | 272 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 14 608.00 | 13 254.00 | | 14 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 810.00 | 1 354.00 | | -16 810.00 |
DL TOTAL (I) | 3 299.00 | 20 108.00 | | 3 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 710.00 | 25 726.00 | | 105 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 556.00 | 51 568.00 | | 45 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 810.00 | 8 205.00 | | 9 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 303.00 | 22 645.00 | | 17 303.00 |
EA Autres dettes | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 911.00 | 108 145.00 | | 185 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 209.00 | 128 253.00 | | 189 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 556.00 | | | 45 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 500.00 | | 314 500.00 | 314 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 500.00 | | 314 500.00 | 314 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 567.00 | |
GE Autres charges | | | 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 155.00 | 270.00 | | 1 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 155.00 | 270.00 | | 1 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 155.00 | -270.00 | | -1 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 769.00 | 299 517.00 | | 322 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 579.00 | 298 163.00 | | 339 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 810.00 | 1 354.00 | | -16 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 338.00 | | 80 616.00 | 154 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 338.00 | | 80 616.00 | 74 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 863.00 | 18 567.00 | | 64 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 863.00 | 18 567.00 | | 64 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
UX Autres créances clients | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VB T. V. A. | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 972.00 | 102 972.00 | | 102 972.00 |
VI Groupe et associés | 45 556.00 | 45 556.00 | | 45 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 751.00 | | | 98 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 505.00 | | | 21 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 874.00 | 25 874.00 | | 25 874.00 |
VW T.V.A. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 911.00 | 185 911.00 | | 185 911.00 |