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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 387 060.00 | 1 030 060.00 | 5 357 000.00 | 6 387 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BZ Autres créances | 3 334 712.00 | | 3 334 712.00 | 3 334 712.00 |
CF Disponibilités | 27 397.00 | | 27 397.00 | 27 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 366 125.00 | | 3 366 125.00 | 3 366 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 753 185.00 | 1 030 060.00 | 8 723 125.00 | 9 753 185.00 |
CU Autres participations | 6 387 060.00 | 1 030 060.00 | 5 357 000.00 | 6 387 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 751.00 | 4 697.00 | | 5 751.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 751.00 | 4 697.00 | | 5 751.00 |
242 Autres charges externes. | 16 126.00 | 16 238.00 | | 16 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2.00 | 55.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 128.00 | 16 293.00 | | 16 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 377.00 | -11 595.00 | | -10 377.00 |
280 Produits financiers | 15 336.00 | 12 504.00 | | 15 336.00 |
294 Charges financières | 60 586.00 | 68 385.00 | | 60 586.00 |
310 Bénéfice ou perte | -55 627.00 | -67 476.00 | | -55 627.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 350 000.00 | 2 850 000.00 | | 4 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 468 158.00 | -1 400 682.00 | | -1 468 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 627.00 | -67 476.00 | | -55 627.00 |
DL TOTAL (I) | 2 826 215.00 | 1 381 842.00 | | 2 826 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 238.00 | 1 436 619.00 | | 1 148 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 058.00 | 8 928.00 | | 9 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669.00 | 215.00 | | 669.00 |
EA Autres dettes | 4 738 943.00 | 4 609 374.00 | | 4 738 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 896 909.00 | 6 055 137.00 | | 5 896 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 723 125.00 | 7 436 979.00 | | 8 723 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 387 060.00 | | | 6 387 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 387 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 387 060.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 387 060.00 | | | 6 387 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10 300 600.00 | | | 10 300 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 030 060.00 | | | 1 030 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 030 060.00 | | | 1 030 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
UX Autres créances clients | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
VB T. V. A. | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
VC Groupe et associés | 3 323 234.00 | | | 3 323 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 148 190.00 | 1 148 190.00 | | 1 148 190.00 |
VI Groupe et associés | 4 738 943.00 | 4 738 943.00 | | 4 738 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 714.00 | | | 301 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 338 728.00 | 3 338 728.00 | | 3 338 728.00 |
VW T.V.A. | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 896 909.00 | 5 896 909.00 | | 5 896 909.00 |