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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 387 060.00 | 1 030 060.00 | 5 357 000.00 | 6 387 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
CF Disponibilités | 14 510.00 | | 14 510.00 | 14 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 320.00 | | 25 320.00 | 25 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 412 380.00 | 1 030 060.00 | 5 382 320.00 | 6 412 380.00 |
CU Autres participations | 6 387 060.00 | 1 030 060.00 | 5 357 000.00 | 6 387 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 350 000.00 | 4 350 000.00 | | 4 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 523 785.00 | -1 468 158.00 | | -1 523 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 593.00 | -55 627.00 | | -43 593.00 |
DL TOTAL (I) | 2 782 622.00 | 2 826 215.00 | | 2 782 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 190.00 | 1 148 238.00 | | 861 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 217.00 | 9 058.00 | | 4 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68.00 | 669.00 | | 68.00 |
EA Autres dettes | 1 734 223.00 | 4 738 943.00 | | 1 734 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 599 698.00 | 5 896 909.00 | | 2 599 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 382 320.00 | 8 723 125.00 | | 5 382 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 21 087.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 593.00 | 76 713.00 | | 43 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 593.00 | -55 627.00 | | -43 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 387 060.00 | | | 6 387 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 387 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 387 060.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 387 060.00 | | | 6 387 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10 300 600.00 | | | 10 300 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 030 060.00 | | | 1 030 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 030 060.00 | | | 1 030 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VB T. V. A. | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 142.00 | | 861 142.00 | 861 142.00 |
VI Groupe et associés | 1 734 223.00 | 1 734 223.00 | | 1 734 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 714.00 | | | 285 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 599 698.00 | 1 738 556.00 | 861 142.00 | 2 599 698.00 |