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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 687 060.00 | 5 679 289.00 | 4 007 771.00 | 9 687 060.00 |
BZ Autres créances | 3 403 675.00 | | 3 403 675.00 | 3 403 675.00 |
CF Disponibilités | 63 868.00 | | 63 868.00 | 63 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 467 544.00 | | 3 467 544.00 | 3 467 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 154 604.00 | 5 679 289.00 | 7 475 315.00 | 13 154 604.00 |
CU Autres participations | 9 687 060.00 | 5 679 289.00 | 4 007 771.00 | 9 687 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 850 000.00 | 4 350 000.00 | | 6 850 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 567 377.00 | -1 523 785.00 | | -1 567 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 705 218.00 | -43 593.00 | | -4 705 218.00 |
DL TOTAL (I) | 577 403.00 | 2 782 622.00 | | 577 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 197.00 | 861 190.00 | | 574 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 706.00 | 4 217.00 | | 5 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51.00 | 68.00 | | 51.00 |
EA Autres dettes | 6 317 956.00 | 1 734 223.00 | | 6 317 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 897 911.00 | 2 599 698.00 | | 6 897 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 475 315.00 | 5 382 320.00 | | 7 475 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51.00 | |
GE Autres charges | | | 10 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 944.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 649 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 683 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 683 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 705 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 705 218.00 | 43 593.00 | | 4 705 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 705 218.00 | -43 593.00 | | -4 705 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 126.00 | 206 126.00 | | 206 126.00 |
VC Groupe et associés | 2 648 868.00 | | | 2 648 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 046.00 | 288 332.00 | 285 714.00 | 574 046.00 |
VI Groupe et associés | 6 111 829.00 | 6 111 829.00 | | 6 111 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 714.00 | | | 285 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 403 675.00 | 3 403 675.00 | | 3 403 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 897 911.00 | 6 612 197.00 | 285 714.00 | 6 897 911.00 |