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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 924.00 | 5 989.00 | 935.00 | 6 924.00 |
AP Constructions | 2 124.00 | 123.00 | 2 001.00 | 2 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 582.00 | 15 287.00 | 11 295.00 | 26 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 604.00 | 21 399.00 | 16 204.00 | 37 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 914.00 | | 29 914.00 | 29 914.00 |
BZ Autres créances | 20 294.00 | | 20 294.00 | 20 294.00 |
CF Disponibilités | 34 403.00 | | 34 403.00 | 34 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 381.00 | | 90 381.00 | 90 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 984.00 | 21 399.00 | 106 585.00 | 127 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
DL TOTAL (I) | 21 616.00 | | | 21 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471.00 | | | 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 717.00 | | | 55 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 969.00 | | | 84 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 585.00 | | | 106 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 150.00 | | | 81 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 118 922.00 | | 118 922.00 | 118 922.00 |
FG Production vendue services | 49 649.00 | | 49 649.00 | 49 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 571.00 | | 168 571.00 | 168 571.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 671.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 471.00 | | | 471.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 447.00 | | | 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 988.00 | | | 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 060.00 | | | 172 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 636.00 | | | 170 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 604.00 | | | 39 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 37 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 28 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 705.00 | | | 30 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 729.00 | 3 671.00 | 2 000.00 | 19 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 655.00 | 333.00 | | 5 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 073.00 | 3 337.00 | 2 000.00 | 14 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 717.00 | 55 717.00 | | 55 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
UX Autres créances clients | 29 914.00 | | | 29 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | | | 134.00 |
VB T. V. A. | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 225.00 | 6 406.00 | 3 819.00 | 10 225.00 |
VI Groupe et associés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VP Divers | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 488.00 | 52 515.00 | 1 973.00 | 54 488.00 |
VW T.V.A. | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 817.00 | 73 998.00 | 3 819.00 | 77 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 373.00 | | | 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 501.00 | | | 32 501.00 |
ST Autres comptes | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 74.00 | | | 74.00 |
YW Taxe professionnelle | 386.00 | | | 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 759.00 | | | 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 645.00 | | | 56 645.00 |