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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 800.00 | 21 801.00 | | 21 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 773.00 | 21 800.00 | 1 973.00 | 23 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 427.00 | | 9 427.00 | 9 427.00 |
BZ Autres créances | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
CF Disponibilités | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 564.00 | | 21 564.00 | 21 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 338.00 | 21 800.00 | 23 538.00 | 45 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 8 416.00 | 8 415.00 | | 8 416.00 |
DH Report à nouveau | -11 430.00 | | | -11 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 785.00 | -11 430.00 | | -1 785.00 |
DL TOTAL (I) | 8 401.00 | 10 185.00 | | 8 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 80.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 907.00 | 10 012.00 | | 8 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 049.00 | 5 579.00 | | 4 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 112.00 | 2 669.00 | | 2 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 137.00 | 18 342.00 | | 15 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 538.00 | 28 528.00 | | 23 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 137.00 | 18 342.00 | | 15 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 976.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 114.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 6 114.00 | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 637.00 | 6 114.00 | | 3 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 856.00 | 90 580.00 | | 12 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 641.00 | 102 011.00 | | 14 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 785.00 | -11 430.00 | | -1 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 064.00 | | | 37 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 290.00 | 23 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 384.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 906.00 | 21 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 706.00 | | | 28 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 751.00 | 3 339.00 | 13 290.00 | 31 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 367.00 | 3 339.00 | 6 906.00 | 25 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
UX Autres créances clients | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
VB T. V. A. | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 071.00 | 14 097.00 | 1 973.00 | 16 071.00 |
VW T.V.A. | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
ST Autres comptes | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
YT Sous‐traitance | 325.00 | | | 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 550.00 | | | 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 550.00 | | | 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 278.00 | | | 10 278.00 |