| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 924.00 | 6 655.00 | 269.00 | 6 924.00 |
AP Constructions | 2 124.00 | 336.00 | 1 788.00 | 2 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 582.00 | 20 912.00 | 5 671.00 | 26 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 604.00 | 27 903.00 | 9 701.00 | 37 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 389.00 | | 28 389.00 | 28 389.00 |
BZ Autres créances | 18 805.00 | | 18 805.00 | 18 805.00 |
CF Disponibilités | 17 219.00 | | 17 219.00 | 17 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 120.00 | | 75 120.00 | 75 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 723.00 | 27 903.00 | 84 821.00 | 112 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
DL TOTAL (I) | 33 622.00 | | | 33 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 563.00 | | | 30 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 199.00 | | | 51 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 821.00 | | | 84 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 199.00 | | | 51 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 168 449.00 | | 168 449.00 | 168 449.00 |
FG Production vendue services | 92 639.00 | | 92 639.00 | 92 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 088.00 | | 261 088.00 | 261 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 503.00 | |
GE Autres charges | | | 1 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 917.00 | | | 917.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 985.00 | | | 985.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 465.00 | | | 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465.00 | | | 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 332.00 | | | 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 473.00 | | | 262 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 467.00 | | | 250 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 604.00 | | 2 000.00 | 37 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | | 37 604.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 6 924.00 | 2 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 924.00 | | 2 000.00 | 6 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 706.00 | | | 28 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 399.00 | 6 503.00 | | 21 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 989.00 | 667.00 | | 5 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 411.00 | 5 837.00 | | 15 411.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 563.00 | 30 563.00 | | 30 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
UX Autres créances clients | 28 389.00 | | | 28 389.00 |
VB T. V. A. | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VI Groupe et associés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
VP Divers | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 428.00 | 49 454.00 | 1 973.00 | 51 428.00 |
VW T.V.A. | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 377.00 | 46 377.00 | | 46 377.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 648.00 | | | 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 910.00 | | | 40 910.00 |
ST Autres comptes | 22 946.00 | | | 22 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
YT Sous‐traitance | 611.00 | | | 611.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 740.00 | | | 22 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 820.00 | | | 75 820.00 |