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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 463.00 | 2 342.00 | 67 121.00 | 69 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 543.00 | 2 342.00 | 654 201.00 | 656 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 922.00 | | 163 922.00 | 163 922.00 |
BZ Autres créances | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CF Disponibilités | 35 817.00 | | 35 817.00 | 35 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 745.00 | | 205 745.00 | 205 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 289.00 | 2 342.00 | 859 946.00 | 862 289.00 |
CU Autres participations | 587 080.00 | | 587 080.00 | 587 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
DG Autres réserves | 191 350.00 | | | 191 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 050.00 | | | 139 050.00 |
DL TOTAL (I) | 763 445.00 | | | 763 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 991.00 | | | 70 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468.00 | | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824.00 | | | 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 216.00 | | | 24 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 501.00 | | | 96 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 946.00 | | | 859 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 844.00 | | | 47 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 580.00 | | 320 580.00 | 320 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 580.00 | | 320 580.00 | 320 580.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 124.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 50 131.00 | | | 50 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 815.00 | | | 29 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 815.00 | | | 29 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 414.00 | | | 34 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 504.00 | | | 34 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 689.00 | | | -4 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 728.00 | | | 482 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 678.00 | | | 343 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 050.00 | | | 139 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 163 922.00 | | | 163 922.00 |
VB T. V. A. | 730.00 | | | 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 381.00 | 18 723.00 | 48 657.00 | 67 381.00 |
VI Groupe et associés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 915.00 | | | 110 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 828.00 | | | 43 828.00 |
VP Divers | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 927.00 | 169 927.00 | | 169 927.00 |
VW T.V.A. | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 501.00 | 47 844.00 | 48 657.00 | 96 501.00 |