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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749.00 | 617.00 | 131.00 | 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 932.00 | 3 299.00 | 6 633.00 | 9 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 762.00 | 203 917.00 | 594 845.00 | 798 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 021.00 | | 184 021.00 | 184 021.00 |
BZ Autres créances | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CF Disponibilités | 18 348.00 | | 18 348.00 | 18 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 703.00 | | 204 703.00 | 204 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 466.00 | 203 917.00 | 799 548.00 | 1 003 466.00 |
CU Autres participations | 788 081.00 | 200 000.00 | 588 081.00 | 788 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 288 224.00 | 181 850.00 | | 288 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 327.00 | 106 374.00 | | -127 327.00 |
DL TOTAL (I) | 622 897.00 | 750 224.00 | | 622 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 070.00 | 172 510.00 | | 151 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741.00 | 298.00 | | 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 346.00 | 9 914.00 | | 10 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 492.00 | 11 684.00 | | 14 492.00 |
EA Autres dettes | | 21 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 651.00 | 215 407.00 | | 176 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 548.00 | 965 632.00 | | 799 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 780.00 | 70 918.00 | | 56 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 140.00 | | 334 140.00 | 334 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 140.00 | | 334 140.00 | 334 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 088.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 088.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 212.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 213.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 633.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 40 633.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -1 420.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 252.00 | 3 111.00 | | 2 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 236.00 | 466 381.00 | | 335 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 563.00 | 360 007.00 | | 462 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 327.00 | 106 374.00 | | -127 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 543.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 165.00 | | | 15 165.00 |