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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749.00 | 118.00 | 630.00 | 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 463.00 | 24 300.00 | 45 163.00 | 69 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 292.00 | 174 418.00 | 483 874.00 | 658 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 390.00 | | 225 390.00 | 225 390.00 |
BZ Autres créances | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CF Disponibilités | 15 645.00 | | 15 645.00 | 15 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 734.00 | | 244 734.00 | 244 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 027.00 | 174 418.00 | 728 608.00 | 903 027.00 |
CU Autres participations | 588 080.00 | 150 000.00 | 438 080.00 | 588 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 301 445.00 | | | 301 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 595.00 | | | -119 595.00 |
DL TOTAL (I) | 643 850.00 | | | 643 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 240.00 | | | 46 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294.00 | | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 758.00 | | | 84 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 608.00 | | | 728 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 497.00 | | | 61 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 700.00 | | 389 700.00 | 389 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 700.00 | | 389 700.00 | 389 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 076.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 947.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 71 376.00 | | | 71 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 647.00 | | | 397 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 242.00 | | | 517 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 595.00 | | | -119 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 225 390.00 | | | 225 390.00 |
VB T. V. A. | 428.00 | | | 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 841.00 | 20 580.00 | 23 260.00 | 43 841.00 |
VI Groupe et associés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 389.00 | | | 23 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 088.00 | 229 088.00 | | 229 088.00 |
VW T.V.A. | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 758.00 | 61 497.00 | 23 260.00 | 84 758.00 |